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職場“老新人”之四

來到財(cái)務(wù)結(jié)算中心已一年有余，在這里，記錄下工作中的一些小心得和小感悟，愿與大伙一起分享，共同進(jìn)步。

從順利接手集團(tuán)銀行出納到后來再接下現(xiàn)金出納，說實(shí)話，對于現(xiàn)金支付如差旅費(fèi)報(bào)銷、開具現(xiàn)金支票等活，一直停留在理論階段，自大學(xué)畢業(yè)后，一直與記賬、報(bào)稅打交道，真金白銀還真沒有正兒八經(jīng)的干過。所以一開始接手現(xiàn)金出納的活兒，心里好一陣子慌亂，生怕一不留神出錯(cuò)。有時(shí)候同事過來報(bào)銷，需要整錢的，零錢硬幣之類的，一時(shí)還真換算不過來，同事大概看出我的窘態(tài)，忙著安慰道：慢慢來，不著急。同事貼心的話語也讓我頓時(shí)沉下心來，十元的、五元的、一元的，慢慢的做到忙而不亂。

現(xiàn)金分類管理，及時(shí)登記，勤盤點(diǎn)。由于管理著集團(tuán)、工會(huì)等三家分別核算、單獨(dú)建賬的現(xiàn)金，為防止串戶，分門別類保管，該集團(tuán)出的錢集團(tuán)出，該工會(huì)出的錢工會(huì)出，以免混淆。并按月建立現(xiàn)金收支臺(tái)賬，對于每一筆現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)隨時(shí)支付，及時(shí)記錄，根據(jù)業(yè)務(wù)頻繁程度定期或不定期盤點(diǎn)，務(wù)必做到賬賬相符、賬實(shí)相符。因?yàn)闊o論是現(xiàn)金長款或短款，都是工作上的差錯(cuò)，容不得半點(diǎn)馬虎。

填制憑證，挖掘新功能。對于每一筆銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)，按照經(jīng)營活動(dòng)、籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)三大項(xiàng)目類別所涉及29項(xiàng)子類，填制銀行、現(xiàn)金付款憑證的同時(shí)填寫現(xiàn)金流量對應(yīng)項(xiàng)目，為財(cái)務(wù)部準(zhǔn)確編制現(xiàn)金流量表提供有力的數(shù)據(jù)支持。

建立模板，批量上傳。針對一張報(bào)銷單據(jù)涉及人數(shù)較多的，利用好銀行付款批量轉(zhuǎn)賬模板，通過建立EXCEL批量轉(zhuǎn)賬付款模板上傳，一鍵付款，避免單筆付款帶來的重復(fù)性操作，提高付款效率。

補(bǔ)短板，促成長。平時(shí)完成好本職工作的同時(shí)，在部門經(jīng)理的帶隊(duì)下，有幸參與對各子公司關(guān)于營運(yùn)資金管理等方面的調(diào)研，從中學(xué)到關(guān)于集團(tuán)資金監(jiān)管方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，受益非淺。

2016年轉(zhuǎn)眼間將過半，在日常工作中積累經(jīng)驗(yàn)，豐富閱歷，在學(xué)業(yè)中拓寬思考問題的深度和廣度，一切的努力，我們在路上……

朱偉平